As ações pagadoras de dividendos em 2023

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Ações pagadoras de dividendos em 2023

Conheça as ações pagadoras de dividendos em 2023, segundo projeção calculada pela TradeMap encaminhada ao Blog do aplicativo Grana Capital.

As ações pagadoras de dividendos em 2023. Imagem: Pixabay

Petrobras (PETR3/PETR4)

Com base em dados atualizados, a TradeMap projeta dividend yield (DY, lucro proporcional ao valor da ação) de 68,32% para Petrobras PN (PETR4) e de 59,70% para Petrobras ON.

Metal Leve (LEVE3)

Projeção de DY para Metal Leve (LEVE3) é de 13,66%, próximo da taxa básica de juros (Selic) atual de 13,75% ao ano.

Banco do Brasil (BBSA3)

Projeção de DY para Banco do Brasil (BBSA3) é de 11,99%.

Ferbasa (FESA4)

Estimativa de DY para Ferbasa (FESA4) é de 10,18%.

CPFL Energia (CPFE3)

DY projetado para CPFL Energia (CPFE3) é de 9,77%.

Santos Brasil (STBP3)

Projeção de DY para Santos Brasil (STBP3) é de 8,44%.

Engie (EGIE3)

Estimativa de DY para Engie (EGIE3) é de 8,09%.

Klabin (KLBN11, KLBN3, KLBN4)

DY projetado para Klabin é de: 7,56% em KLBN11, 7,51% em KLBN4 e 7,49% em KLBN3.

Direcional (DIRR3)

Projeção de DY para Direcional (DIRR3) é de 7,48%.

Iochpe-Maxion (MYPK3)

Estimativa de DY para Iochpe-Maxion (MYPK3) é de 7,07%.

Itaúsa (ITSA3/ITSA4)

DY projetado para Itaúsa é de 6,84% para ITSA4 e de 6,54% para ITSA3.

ABC Brasil (ABCB4)

Projeção de DY para o Banco ABC Brasil (ABCB4) é de 6,51%.

Fleury (FLRY3)

Estimativa de DY para Fleury (FLRY3) é de 6,50%.

CSU Digital (CSUD3)

DY projetado para CSU Digital (CSUD3) é de 6,35%.

SLC Agrícola (SLCE3)

DY estimado para SLC Agrícola (SLCE3) é de 5,91%.

BB Seguridade (BBSE3)

Projeção de DY para BB Seguridade (BBSE3) é de 5,82%.

Tegma (TGMA3)

Estimativa de DY para Tegma (TGMA3) é de 5,79%.

Wilson Sons (PORT3)

DY projetado para Wilson Sons (PORT3) é de 5,59%.

Metodologia do levantamento:

Volume financeiro médio diário em 2022 superior a R$ 1,0 milhão/dia;
 Empresa com lucro no ano de 2021 e nos nove meses de 2022;

 O lucro dos nove meses de 2022 equivale a pelo menos 75% do lucro acumulado no ano de 2021. A empresa deverá atingir lucro em 2022 igual ou superior ao do ano de 2021;

 A política de distribuição de dividendos e JCPs da empresa em 2023 deve ser equivalente ou superior à do ano de 2022;

 A ação tem que ter distribuído dividendos ou JCPs nos últimos cinco anos (2018 até 2022); 

O cálculo do Dividend Yield projetado para o final de 2023 considera o preço da ação no último dia de 2022 e o mesmo montante de dividendos e JCPs distribuídos pela ação no ano de 2022. Antes de realizar qualquer investimento recomendamos análise mais detalhada das empresas, já que este levantamento adota metodologia 100% quantitativa sem nenhuma análise fundamentalista ou gráfica;

A mediana do Dividend Yield nos últimos cinco anos serve como referencial dos Dividend Yield da ação no período, mas não garante um retorno similar no futuro. Na amostra, foram consideradas ações que distribuíram dividendos ou JCPs nos últimos cinco anos.

Conclusões do estudo

A lista (que pode ser conferida abaixo) apresenta as 22 ações com projeção de Dividend Yield superior a 5% para 2023. Se considerarmos como referencial a taxa de juros básica do mercado, que atualmente está em 13,75%, somente três papéis teriam potencial de superá-la: Petrobras PN, Petrobras ON e Metal Leve.

A ação com melhor Dividend Yield projetado para 2023 é a da Petrobras PN (PETR4). Em 2021, a empresa registrou lucro de R$ 106,6 bilhões e, nos nove meses de 2022, de R$ 144,9 bilhões (35,92% superior ao do ano anterior). Em 2022, as ações preferenciais da Petrobras remuneraram o acionista com dividendos e JCPs que resultaram em um Dividend Yield de 58,65%. A mediana do Dividend Yield nos últimos cinco anos até dezembro de 2022 é de 5,59% – portanto, a projeção para 2023 supera a mediana dos últimos 5 anos.

Se a Petrobras registrar em 2022 um lucro superior ao de 2021 e se mantiver a política de distribuição de dividendos em 2023 igual ou superior à de 2022, o Dividend Yield projetado para 2023 é de 68,32%.

Importante alertar que um dos critérios para que a projeção de Dividend Yield se confirme é a empresa manter a política de distribuição de dividendos ou JCPs no ano seguinte e sabemos que existe a possibilidade de a Petrobras mudar essa política, alterando o desempenho.

Na lista com 22 papéis, dois segmentos se destacaram: há quatro bancos no ranking e três empresas de papel e celulose. Os demais setores aparecem com duas ou uma ação na amostra. Exceto pelos três primeiros papéis do ranking, os outros 19 devem pagar proventos inferiores à Selic.

No total, 17 ações têm potencial de entregar um Dividend Yield superior à mediana dos últimos cinco anos. A projeção para Metal Leve (LEVE3), por exemplo, é de 13,66% em 2023, enquanto a mediana dos últimos cinco anos está em 7,52%. Há também casos em que o DY fica abaixo da mediana nesse período, como a Direcional ON (DIRR3). A projeção para a construtora em 2023 é de 7,48% e a mediana dos últimos cinco anos é de 9,41%.

Das 22 ações listadas, 13 já registram em nove meses de 2022 um lucro superior ao do ano de 2021 e outros nove papéis devem registrar lucro no quarto trimestre de 2022, atingindo o mesmo nível de 2021. Seis papéis têm rentabilidade negativa no ano de 2022 considerando o reinvestimento dos dividendos ou JCPs recebidos na compra de novas ações.

Importante: o Dividend Yield de 2023 pode ficar maior que o de 2022, mesmo que a empresa registre em 2022 lucros iguais ou superiores ao de 2021 porque o cálculo desse indicador leva em conta também a desvalorização das ações ao longo de 2022. No cálculo do Dividend Yield, o denominador é o preço da ação e, se ele se desvaloriza, o resultado, mesmo mantendo o volume de dividendos, será maior.

(*) Fonte de conteúdo: TradeMap.

O Blog do Grana é a página de conteúdo informativo do aplicativo Grana Capital, parceiro da B3 para ajudar os investidores com o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

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