Carteira Dividendos do Nubank julho de 2022
Aqui no Blog do Grana, você terá informações sobre a composição da carteira de ações de dividendos da NuInvest, a corretora do NuBank, assinada pelo analista responsável Murilo Breder (CNPI).
Confira os argumentos e a tese de investimentos de Murilo Breder na sequência do texto:
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Carteira Dividendos Nubank julho de 2022
De acordo com as informações do analista Murilo Breder, o objetivo é que a carteira dividendos obtenha um retorno médio de 6% nos próximos 12 meses.
“Apesar de um dos focos estar no recebimento de dividendos, o portfólio busca ponderar a distribuição de proventos com ativos descontados”, relatou.
Na argumentação de Breder, as empresas que são boas pagadoras de proventos são naturalmente mais resilientes, pois a distribuição de dividendos pressupõe um fluxo de caixa positivo, estável e, de preferência, crescente.
“Essas características normalmente são encontradas em companhias mais maduras, cujas indústria e produtos já se provaram vencedores no mercado”, argumentou.
As ações da carteira dividendos da Nu Invest projetam “dividend yield” (lucro proporcional ao valor da ação) entre 2,7% (Coca-Cola) e 27% (Petrobras) para os próximos 12 meses.
Confira os porcentuais de cada uma das ações selecionadas:
Brasil Agro (AGRO3) – dividend yield de 10,7%
A análise estabelece que o preço máximo para compra de Brasil Agro (AGRO3) é de R$ 37 por ação. A alocação sugerida foi reduzida de 15% para 10% da carteira.
“A escolha por reduzir (a fatia em) BrasilAgro é visando equilibrar as posições dentro do portfólio, reduzindo a concentração em ativos específicos e exposição aos mesmos fatores de risco”, argumentou Breder.
Coca-Cola (COCA34) – dividend yield de 2,7%
O preço máximo para compra de Coca-Cola (COCA34) é de R$ 55 por BDR.
A alocação sugerida é de 15% da carteira.
Vale (VALE3) – dividend yield de 11%
O preço máximo para compra de Vale (VALE3) é de R$ 110 por ação.
A alocação sugerida é de 15%.
Alupar (ALUP11) – dividend yield de 5,4%
O preço máximo para compra de Alupar (ALUP11) é de R$ 31 por unit.
A alocação sugerida é de 15%.
JBS (JBSS3) – dividend yield de 5,4%
O preço máximo para compra de JBS (JBSS3) é de R$ 52 por ação.
A alocação sugerida é de 10%.
Petrobras (PETR4) – dividend yield de 27%
O preço máximo de compra de Petrobras PN (PETR4) é de R$ 37 por ação.
A alocação sugerida é de 5%.
Segundo Breder, o principal pilar que comprometeria a tese de investimento da Petrobras é o fim da paridade internacional e ele continua de pé até então.
“Com a companhia negociando abaixo de 3x P/L (relação preço por lucro) para os próximos 12 meses, gerando caixa e pagando dividendos, entendemos que vale continuar com o ativo em carteira, mas agora com uma exposição de apenas 5% ao invés de 10% (anterior)”, argumentou o analista.
CPFL Energia (CPFE3) – dividend yield de 11,5%
O preço máximo para compra de CPFL Energia (CPFE3) é de R$ 35 por ação. A alocação sugerida é de 5% da carteira.
O setor de energia elétrica é um dos mais resilientes do país. Apesar de ser um setor que apresenta crescimento moderado, as empresas trazem previsibilidade de receitas futuras por terem contratos firmados de longo prazo e corrigidos anualmente pela inflação.
Com a CPFL não é diferente, a empresa está presente em todos os segmentos do setor com negócios que vão desde a geração até a distribuição de energia elétrica.
“Opção sólida quando se trata de distribuição de dividendos ao entregar proventos por ação crescentes desde 2016, vemos a queda das ações CPFE3 nas últimas semanas como uma boa oportunidade de entrada”, destaca o analista.
Além disso, para os próximos 12 meses, o consenso de mercado estima 11,5% de retorno em dividendos considerando o patamar das ações CPFE3.
Aura Minerals (AURA33) – dividend yield de 7,5%
O preço máximo para compra de Aura Minerals (AURA33) é de R$ 82 por BDR.
A alocação sugerida é de 5% da carteira.
“Sobre a mineradora de ouro e cobre, muito embora o ativo siga nos parecendo descontado e o racional para se manter um pouco de ouro na carteira se mantenha, vemos pouco gatilhos para as ações ao longo de 2022, não justificando, portanto, uma exposição mais relevante do que 5% neste momento”, relatou o analista.
B3 (B3SA3) – dividend yield de 8,1%
O preço máximo para compra de B3 (B3SA3) é de R$ 18 por ação.
A alocação sugerida é de 5%.
Itaúsa (ITSA4) – dividend yield de 6,3%
O preço máximo para compra de Itaúsa (ITSA4) é de R$ 13 por ação.
A alocação sugerida é de 5% da carteira.
“Já sobre Itaúsa, os bancos tradicionais sofrem um revés desde o mês de abril diante de preocupações do mercado acerca da inadimplência e também com a saída dos investidores internacionais. Embora a questão da inadimplência não me preocupe tanto quanto o mercado, se o fluxo estrangeiro estiver se invertendo, de fato, pode ser um risco para as grandes empresas da nossa Bolsa como o Itaú, principal investida da holding”, relatou Breder.
Kepler Weber (KEPL3) – dividend yield de 5,8%
O preço máximo para compra de Kepler Weber (KEPL3) é de R$ 22 por ação.
A alocação sugerida passou de 5% para 10% da carteira.
“Na noite do último dia 27 de abril, a companhia soltou um resultado trimestral forte e acima das expectativas. Retornamos às nossas planilhas, ajustamos algumas premissas e a conclusão é de que as ações KEPL3 ainda tem um bom potencial de alta pela frente”, concluiu o analista.
“Agora, com a significativa queda das ações no mês de junho, logo após um excelente resultado trimestral, entendemos que chegou a hora de voltar a aumentar o peso no ativo. A própria diretoria da companhia também parece concordar conosco. Isso porque no último dia 30 de junho, a Kepler anunciou a aprovação de um programa de recompra de ações com duração de até 18 meses e que permitirá recomprar até 10% de suas ações em circulação”, completou Breder.
Fontes de conteúdo e relatórios consultados: Nu Invest.
Edição: Ernani Fagundes, jornalista responsável pelo conteúdo do Blog do Grana.
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