Carteira de BDRs Santander para dezembro

Carteira de BDRs Santander.

Aqui no Blog do Grana, você terá informações sobre a carteira de BDRs recomendada pelo Santander Brasil para o mês de dezembro de 2021.

Se antes você desejar mais informações sobre o que são BDRs, acesse o seguinte link: BDRs mais rentáveis na Bolsa.

Carteira de BDRs Santander

A seleção feita pelo Santander é formada por 10 recibos de ações de empresas americanas: Apple (AAPL34), Alphabet/Google (GOLG34), Amazon (AMZO34), Chevron (CHVX34), Disney (DISB34), Meta/Facebook (FBOK34), Johnson & Johnson (JNJB34), JP Morgan (JPMC34), Microsoft (MSFT34) e Salesforce (SSFO34).

Confira na sequência do texto, os argumentos dos estrategistas do Santander, Luiz Adolfo Schiller e Ricardo Peretti, para cada um dos recibos de ações listados no Brasil (BDRs) na Bolsa brasileira (B3).

Análise da carteira de BDRs do Santander

Apple – AAPL34

A Apple, por produzir software próprio para seu hardware, cria um ecossistema otimizado ao usuário, e que tende a capturá-lo ao universo Apple, tendo grande base de clientes fiéis.

Além disso, a companhia vem se adaptando às inovações do 5G e de nuvem.

Quem quiser utilizar o 5G precisará trocar de aparelho, e a Apple hoje produz seus telefones com a tecnologia.

Quanto à nuvem, a companhia vem ganhando relevância no mercado.

Alphabet/Google – GOLG34

A Google domina mercados-chave na internet, como o de buscas online e streaming de vídeos, com o Youtube, além de desenvolver o mais popular sistema operacional de celulares, o Android.

Seus serviços também são beneficiados pelos efeitos de rede (quanto maior a base de usuários, mais desejável para novos entrantes consumir o serviço), o que atrai anunciantes para seus serviços de publicidade, principal fonte de receita da companhia.

Além disso, o Google Cloud vem ganhando relevância nas receitas da companhia explorando este imenso mercado, hoje concorrido pelas big techs.

Amazon – AMZO34

A Amazon não se resume ao varejo digital, em que é líder mundial.

A companhia se insere em negócios promissores e complementares à sua principal linha de receita, com grande potencial de crescimento: o de streaming e em especial o de Nuvem, com o Amazon Web Services, em que é líder do mercado.

Chevron – CHVX34

Os bons preços do petróleo e a retomada econômica continuam sendo os principais movedores da empresa.

A capacidade de bons pagamentos de dividendos e a busca de reduzir carbono com um capex (investimentos) no montante de US$ 3 bilhões também ajudam as ações da empresa.

Disney – DISB34

A Disney é detentora de marcas como as da Pixar, Fox, Lucasfilm (Star Wars, Indiana Jones), e da própria Disney, além da maior companhia de mídia esportiva dos Estados Unidos.

A companhia tem grande habilidade em monetizar essas marcas, seja com os icônicos parques de diversão, resorts e cruzeiros, ou com a produção de cinema e televisão própria, que hoje é também distribuída em seus canais de streaming e televisão a cabo, que mesmo um negócio em decadência, ainda é muito relevante na casa americana (75% das famílias consomem TV paga).

Hoje, os principais e mais discutidos drivers da Disney são a volta ao normal, que trará de volta movimento no segmento de lazer e cinema, e o Disney+, serviço de streaming que conta a seu lado com algumas das mais famosas marcas do cinema e televisão no mundo, além de estúdios próprios de primeira linha.

Meta/Facebook – FBOK34

A mudança no nome de Facebook para Meta reforça o compromisso da empresa com a criação do Metaverse, ou Metaverso, como está sendo chamado no Brasil.

A Meta deve investir ao menos US$ 10 bilhões na sua divisão do Metaverse em 2021.

Com o efeito de rede gerado pelos seus produtos, o Metaverse tem um potencial que justifica o investimento.

Segundo a Grayscale, a oportunidade de mercado do Metaverse pode valer mais de US$ 1 trilhão em receitas anuais para a indústria.

Johnson & Johnson – JNJB34

Em meio a um acelerado processo de envelhecimento da população norte-americana.

Por dia, 10 mil americanos atingem 65 anos e, a partir desta faixa etária, o consumo de medicamentos por indivíduo dobra.

Com isso, a indústria farmacêutica encara um massivo aumento da demanda por medicamentos.

Desse modo, a capacidade de inovação da indústria farmacêutica da J&J deve garantir um bom momento operacional por mais tempo.

JP Morgan – JPMC34

O banco JP Morgan é líder em muitos segmentos de atacado e varejo.

O banco possui uma notável capacidade de cross sell (vendas cruzadas) por ofertar uma variedade de produtos e serviços.

Além disso, com cada vez maior importância da tecnologia para o mundo financeiro, o banco é capaz de investir somas consideráveis neste segmento – o que poucos concorrentes podem replicar – como vem fazendo nos últimos anos.

Microsoft – MSFT34

Sua margem operacional gera lucro econômico que é sustentado por barreiras de entrada como o forte efeito de rede (grande participação de mercado das suas soluções) e custo de substituição.

A Microsoft vem acelerando a transformação de negócio de venda tradicional de softwares para assinaturas, o que gera receitas mais recorrentes.

Concluímos esperando que a empresa tenha retornos acima do mercado no curto e no médio prazo, e que deva sustentar sua capacidade de produzir lucros com elevada margem no longo prazo.

Salesforce – SSFO34

A Salesforce.com oferece vantagens competitivas em relação a outras companhias de CRM.

A primeira é que seu serviço na nuvem e via browser permite maior escalabilidade, por não precisar instalar equipamentos fisicamente, e ser facilmente entendido pelo usuário, ao contrário de outros que demandam maior curva de aprendizado.

Isso também permite que os serviços sejam mais baratos, atendendo com qualidade de pequenas empresas e startups a grandes corporações.

O fato de ser na nuvem também permite que as atualizações do sistema sejam automáticas e sem prejuízo ao usuário, que usará sempre a melhor versão do programa.

Além disso, a companhia oferece outros serviços além da nuvem, o que permite venda cruzada.

Isso consequentemente traz crescentes custos de troca ao usuário, prendendo-o ao ecossistema salesforce.com.

A companhia detém hoje 19,5% do market share de aplicações CRM.

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