PetroRio e o short foram responsáveis por segurarem um pouco dessa queda – Investidor 2

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Depois do topo no dia 7 de junho, o índice Bovespa caiu de 130mil pontos para 106mil no fechamento da sexta passada. Uma queda de quase 20%.

Minha carteira também sofreu mas está com perdas menores do que o IBOV.

Figura 1 – Rendimento desde junho

PetroRio e o short foram responsáveis por segurarem um pouco dessa queda.

Minhas maiores perdas aconteceram principalmente de setembro pra cá e os papéis que mais caíram foram Banco Inter (BIDI11) 40% e Sinqia (SQIA3) 30%. Volatilidade normal para empresas onde o valor é baseado na expectativa de um crescimento prometido. Essa alta variação acontece pois ruídos no cenário macro econômico aumentam as incertezas de concretização desse plano futuro e, consequentemente, altera o valor da empresa no presente.

Porém, essas quedas recentes não mudam minha visão para essas empresas e vou mostrar o motivo.

Alguns destaques de BIDI11, considerando as prévias do 3T21 (resultado oficial dia 26/10), comparando com 3T20:

  • número de clientes quase dobrou e a média de contas abertas por dia está aumentando, ou seja, a quantidade de clientes está crescendo e acelerando.
  • volume transacionado pelos cartões mais que dobrou
  • Operações de crédito mais que dobraram
  • Intershop já movimenta 950mi, contra 370 no 3T20
  • Número de investidores pela plataforma aumentou 80%
  • InterSeguros aumentou o número de clientes em 280%
  • Receita com prestação de serviço também dobrou

Destaques de Sinqia, pelos resultados apresentados no 2T21 comparando com 2T20:

  • Receita recorrente subiu quase 90%
  • EBTIDA subiu 168%
  • Margem EBITDA subiu 10 pontos, alcançando 22,4%

Ou seja, o Banco Inter vem crescendo forte e com consistência em várias frentes. Sinqia vem conseguindo suas aquisições e consolida-las com sucesso para aumentar suas ofertas e seu faturamento.

Acompanho o cenário macro, mas no longo prazo, que é meu objetivo, ainda não vejo um ruptura de cenário.

Então, enquanto essas empresas estiverem entregando números promissores como esses, manterei minha posição nelas.

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