BTG inclui BB (BBAS3), Vivara (VIVA3) e Marcopolo (POMO4)
BTG inclui BB (BBAS3), Vivara (VIVA3) e Marcopolo (POMO4) em carteira 10SIM para o mês de setembro de 2024. Os novos papéis substituirão Stone (STOC31), Allos (ALOS3) e JBS (JBSS3).
Com as alterações, o portfólio 10SIM passou a ser composto por 15% de Eletrobras (ELET3), 5% de Marcopolo (POMO4) e mais 8 fatias de 10% cada para: Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3), Rede D’Or (RDOR3), Rumo (RAIL3), Equatorial (EQTL3), Prio (PRIO3), Cyrela (CYRE3) e Vivara (VIVA3).
Veja trechos do relatório da equipe de research do BTG Pactual após a imagem ilustrativa abaixo:
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“No setor de serviços financeiros, estamos mantendo Itaú, mas reduzindo seu peso de 15% para 10%, e estamos substituindo a Stone pelo Banco do Brasil (nossa exposição ao setor financeiro foi reduzida a 20%, de 25%). BB negocia com múltiplo atrativo (0,8x P/VP), deve entregar ROE acima de 20% e espera-se que pague dividendos substanciais (rendimento de dividendos de 11%).”
“Estamos substituindo a Allos pela Vivara, que negocia a um múltiplo (12x P/L 2025E) e apresenta evolução na dinâmica dos lucros no 2S24. Nós também decidimos substituir a JBS pela fabricante de ônibus Marcopolo, que tem possui uma forte dinâmica de resultados e está sendo negociada a 5x P/L 2025E, mesmo após o forte desempenho recente.”
“Estamos aumentando nossa exposição em serviços públicos de 20% para 25%, adicionando mais 5 pontos percentuais à Eletrobras, pois estamos confiantes de que um acordo com o governo está próximo e os preços de energia seguem bem suportados.”
“A Equatorial é nossa outra escolha no setor de serviços básicos. Nossas ações com duration mais longo de fluxo de caixa como Rumo, Rede D’Or e Cyrela permanecem, assim como a PRIO”
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Fontes de conteúdo: BTG Pactual.
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