Contrato futuro micro, rolagem e opções do índice Bovespa B3 BR+ que inclui empresas brasileiras listadas no exterior oferecem novas oportunidades a todos os tipos de investidores.
São Paulo, 27 de junho de 2024 – A B3 lança na próxima segunda-feira (30/06) o Contrato Futuro Micro, Rolagem e Opções listadas relacionados ao índice Bovespa B3 BR+, indicador do desempenho médio das cotações dos ativos com maior negociabilidade e representatividade do mercado que inclui também as empresas brasileiras listadas no exterior. Os investidores poderão acessar os novos produtos por meio de suas corretoras.
Com o lançamento desses três derivativos, a bolsa busca ampliar as possibilidades de negociação para todos os perfis de investidores. Antes, quem buscasse uma tese de investimentos voltada para as principais empresas brasileiras listadas tanto no país quando no exterior tinha à disposição apenas os ETFs (fundos de índices) indexados ao Ibovespa B3 BR+.
“Todos esses lançamentos visam potencializar a performance de nossos clientes de todos os perfis, oferecendo instrumentos que permitam exposição ao Ibovespa B3 BR+ tanto para operações direcionais quanto para proteção de carteira. Os novos derivativos possuem datas alinhadas ao vencimento das Opções de Ações, ETFs e BDRs, às sextas-feiras, facilitando as estratégias dos investidores. Além disso, as Opções chegam ao mercado com vencimentos mensais e semanais, como já temos para os derivativos do Ibovespa B3”, afirma Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3.
O que são e como funcionam os novos produtos:
Contrato Futuro Micro (ticker: MBR)
Um contrato futuro é um contrato padronizado listado em bolsa para negociar a compra ou venda de um ativo (como dólar, índice, commodities etc.) em uma data futura predefinida, a um preço acordado no momento da negociação desse contrato.
Um contrato futuro de tamanho micro é uma versão reduzida desses contratos, criada para facilitar o acesso de investidores menores. Ou seja, com menos capital, é possível operar contratos futuros e se expor a esse mercado.
A B3 já possui a versão “Mini” do Futuro de Ibovespa (WIN), e agora adiciona à sua prateleira a versão “Micro”, um contrato menor que o mini, para o Índice Bovespa B3 BR+.
Rolagem (ticker: MB1)
A rolagem é um instrumento que permite simultaneamente encerrar uma posição em um contrato que está prestes a vencer e abrir uma nova posição no contrato do próximo vencimento da mesma natureza da operação (comprado ou vendido).
Um exemplo prático: um investidor comprou 1 contrato futuro micro de índice Bovespa B3 BR+ (MBR) com vencimento em agosto. Quando esse contrato estiver perto do vencimento, ele pode:
- Vender o contrato de agosto (encerrar a posição atual).
- Comprar o contrato de outubro (abrir nova posição).
Essas operações são simultaneamente realizadas por meio de um único ticker.
Com a rolagem, o investidor continua posicionado no mercado, mas agora com o contrato do mês seguinte. É uma estratégia comum entre traders e investidores institucionais e, entre suas vantagens, está a facilidade de negociar os dois vencimentos ao mesmo tempo, mantendo a exposição ao ativo.
Opções: As opções são contratos que dão aos seus titulares o direito de comprar ou vender um ativo dentro de um determinado período por um valor pré-determinado, chamado de preço de exercício. As Opções sobre o Ibovespa B3 BR+ (IBBR) serão lançadas com vencimentos mensais e semanais.
Opções Semanais do Índice Small Cap
Também nesta segunda-feira (30), a B3 está disponibilizando as Opções Semanais do índice Small Cap B3 (ticker: SMLL), que amplia as possibilidades de negociação para quem busca exposição às empresas de menor capitalização da bolsa.
Os vencimentos serão todas as segundas-feiras, diferentemente das Opções Mensais – que vencem na quarta-feira mais próxima do dia 15 de cada mês.
“Estamos disponibilizando maior flexibilidade para os clientes realizarem suas estratégias relacionadas às small caps, que geralmente estão associadas a negócios com potencial de crescimento elevado. As Opções Semanais permitem melhor gerenciamento de risco e flexibilidade ao vencer às segundas-feiras, um dia da semana diferente do vencimento mensal”, completa Luiz Masagão.
Contratos futuros de Juros Offshore
A B3, a bolsa do Brasil, lança nesta segunda-feira (30/6) três contratos futuros de Juros Offshore (taxas de juros internacionais). Os produtos estarão disponíveis para todos os tipos de investidores, mas atendem especialmente a uma demanda dos investidores institucionais.
Os novos contratos são:
- Futuro de F-TIIE (ticker: TIE) – taxa de juros do México;
- Futuro de SOFR (ticker: SFR) – taxa de juros dos Estados Unidos;
- Futuro de ESTR (ticker: EST) – taxa de juros da União Europeia.
Com os derivativos oferecidos pela B3, os investidores poderão acessar essas taxas de juros de forma eficiente e econômica. Os contratos são negociados nas moedas locais de cada taxa e, por serem operados diretamente na B3, possuem eficiência do ponto de vista de alocação de capital dos clientes.
Os fundos brasileiros que já negociam esses produtos em outros países agora contam com uma solução da B3, em um ambiente listado com transparência e otimização operacional. E os clientes que ainda não acessam essas taxas em mercados internacionais ganham essa possibilidade, ampliando as oportunidades para diversificação de suas carteiras.
“O lançamento dos Futuros de Juros Offshore representa um avanço significativo para os investidores. Ao oferecer uma solução local que espelha o sucesso do nosso contrato Futuro de DI, permitimos que nossos clientes acessem taxas de juros internacionais sem a necessidade de montar estruturas no exterior”, afirma Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3.
Modelo do Futuro de DI
Os novos produtos de juros offshore serão lançados em modelo similar ao Futuro de DI (DI1), o principal contrato de juros da B3.
A exposição do investidor é a taxa de juros entre o dia da negociação e o vencimento do instrumento, tornando a operação semelhante a um Swap, mas com os benefícios de um mercado futuro, como ajuste diário, negociação em tela, transparência, padronização e fungibilidade.
Essas características proporcionam flexibilidade e eficiência no gerenciamento de risco e execução de estratégias.
Os contratos futuros de F-TIIE, SOFR e ESTR contarão com formadores de mercado, agentes que ajudam a trazer liquidez e confiabilidade para a formação de preços.
O que é o mercado futuro
O mercado futuro é uma ferramenta que permite aos investidores se protegerem contra oscilações de preço de ativos, como taxas de juros, moedas, ações e commodities. Os contratos são negociados em bolsas, com a B3 atuando como contraparte central, oferecendo segurança nas transações.
Eles podem ser utilizados tanto para hedge, mitigando riscos de flutuação de preços, quanto para estratégias de lucro, por meio da especulação de curto prazo. Além disso, os derivativos futuros permitem que os investidores acompanhem a variação de preços sem a necessidade de um grande investimento inicial.
Sobre a B3
A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas. Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro e de capitais e, junto com os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil.
Atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento. Com sede em São Paulo e escritórios em Chicago, Londres, Singapura e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.
Conteúdo: B3
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Edição de texto e da página: Ernani Fagundes, jornalista especializado (MBA da B3) em informações econômicas, financeiras e de mercado de capitais.
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